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初めてのFX

なぜ、木曜日にはスワップの受払に大きな変化があるの?



(↑スワップポイント)

  1. 月曜日
    →取引日の2営業日後の水曜日が資金受渡日になります。(取引日)

  2. 火曜日
    →未決済のままNY時間17時(東京時間翌朝)を越えたので、資金受渡日は水曜日から木曜日に持ち越されます。(1日分のスワップポイントが発生)

  3. 水曜日
    →未決済のままNY時間17時(東京時間翌朝)を越えたので、資金受渡日は木曜日から金曜日に持ち越されます。(1日分のスワップポイントが発生)

  4. 木曜日
    →未決済のままNY時間17時(東京時間翌朝)を越えたので、資金受渡日は金曜日から月曜日に持ち越されます。(土曜日・日曜日は営業日でないため、資金受渡日は月曜日となり、土日分を含めた3日分のスワップポイントが発生します)

  5. 金曜日
    →未決済のままNY時間17時(東京時間翌朝)を越えたので、資金受渡日は月曜日から火曜日に持ち越されます。(1日分のスワップポイントが発生)
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